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신한자산운용이 ‘SOL 한국형글로벌반도체액티브’ 를 반도체 시장의 현재 트렌드를 따라갈 수 있는 대표 ETF 상품으로 제시했다.
AI 확산으로 고대역폭메모리(HBM) 수요가 급증하면서 시장의 시선이 비메모리 중심에서 메모리로 재집중하는 흐름이 뚜렷해졌고, 이 변화 구간에서 액티브 전략이 강점으로 작동할 수 있다는 판단에서다. 신한자산운용은 반도체 트렌드 변화에 맞춘 종목 선별과 리밸런싱으로 시장 흐름에 대응하겠다는 방침이다.
해당 상품은 메모리 반도체 3대장과 파운드리 핵심 기업에 집중 투자하는 ETF다. 2022년 4월 상장 이후 누적수익률 314.12%를 기록했고, 23일 Dataguide 기준 최근 1개월 8.78%, 3개월 44.91%, 연초 이후 28.61% 수익률을 기록하고 있다.
이 같은 수익률의 배경에는 AI와 반도체 시장의 약진이 주효했다. 특히 최근 AI 추론 시장은 ‘GPU–HBM–SSD’ 조합으로 진화하고 있다. GPU가 연산을 수행하는 동안 HBM이 연산 데이터를 실시간 공급하고, 대규모 데이터는 비용 효율이 높은 SSD에 저장·호출하는 형태로 바뀌면서 GPU·HBM·SSD가 밸류체인에서 동시에 수혜를 받는 구조적 변화가 나타나고 있다.
이 ETF는 메모리 3사(삼성전자·SK하이닉스·마이크론) 편입 비중을 약 45% 수준으로 구성해 메모리 트렌드에 대한 집중도를 높였고, 파운드리 축에서도 TSMC와 삼성전자 비중을 합산 약 33% 수준으로 담아 ‘제조 경쟁력’에 무게를 실었다. 상위 편입 비중은 삼성전자 23.42%, TSMC 20.62%, SK하이닉스 14.93%, 마이크론 7.45%다.
AI 생태계를 이끌어가는 핵심 기업도 확보했다. 브로드컴(6.88%), 엔비디아(6.65%), ASML(4.98%), AMD(3.14%)를 비롯해 어플라이드 머티리얼즈(2.11%), 도쿄일렉트론(2.05%), 램리서치(1.86%), 인텔(1.78%), KLA(1.70%), 리노공업(1.67%), 어드반테스트(0.97%) 등이 편입돼 메모리·파운드리에 더해 장비·계측·테스트까지 아우르는 ‘글로벌 반도체 밸류체인’ 분산을 함께 추구한다는 게 신한자산운용의 설명이다.
김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “반도체는 업황 사이클과 기술 패러다임 변화에 따라 주도 섹터가 빠르게 전환되는 산업”이라며 “트렌드 변화 구간에서는 포트폴리오 종목 구성과 비중 조절이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 이어 “SOL 한국형글로벌반도체액티브는 메모리(HBM)와 파운드리(첨단 제조)를 핵심 축으로 두면서도 AI 가속기와 장비·계측·테스트까지 밸류체인을 함께 담아 트렌드 집중과 분산을 동시에 추구한다”고 덧붙였다.
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