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브로드컴 실적 발표 이후 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 차익실현 매물이 쏟아지면서 국내 증시가 큰 폭의 조정을 받았다. 시장에서는 이번 하락을 단순한 단기 충격으로 볼지, AI 주도주의 과열 해소 국면으로 볼지를 가를 분수령이 이번 주 찾아온다고 보고 있다.
7일 증권업계에 따르면 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체·AI 관련주를 중심으로 조정을 받았다. 증권업계 관계자는 본지에 “브로드컴 이슈로 촉발된 AI주 조정이 일시적인 숨고르기에 그칠지, 시장 주도주의 교체로 이어질지는 주요 경제지표와 통화정책 결과가 좌우할 가능성이 크다”며 “당분간은 지수보다 업종별 순환매 흐름에 주목할 필요가 있다”고 말했다.
앞서 5일 코스피는 전 거래일보다 478.82p(5.54%) 하락한 8160.59에 거래를 마쳤다. 장중에는 8038.10까지 밀리며 8000선을 위협했다. 코스피가 장 초반 3% 이상 급락하자 한국거래소는 매도 사이드카를 발동했다.
하락의 중심에는 미국 반도체 기업 브로드컴이 있었다. 3일(현지시간) 발표된 브로드컴의 실적과 향후 전망이 시장 기대에 미치지 못했다는 평가가 나오면서 미국 반도체주 전반이 흔들렸고, 국내 시장에서도 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 AI·반도체주에 매물이 집중됐다.
증권가에서는 이번 조정을 과도한 쏠림 현상이 완화되는 과정으로 해석하는 시각도 나왔다. 삼성전자와 SK하이닉스는 최근 코스피 상승을 주도해 왔지만 특정 업종 쏠림이 심화된 상황에서 브로드컴 이슈가 차익실현의 계기가 됐다는 분석이다.
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대신증권은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 AI 관련주 쏠림 현상이 극심한 수준에 이르렀다고 분석했다. 상승 종목 비율을 나타내는 ADR도 코로나19 금융시장 충격 당시 수준까지 낮아지며 시장 내부의 불균형을 보여줬다고 평가했다.
실제 최근 급등세를 이어가던 로봇·피지컬AI·반도체 관련 종목들은 단기 가격 부담이 커진 상황이다. 대신증권은 AI 주도주가 당분간 과열 해소와 매물 소화 국면에 진입할 가능성이 있다고 전망했다.
투자자들의 관심은 이번 주 주요 경제 이벤트로 옮겨가고 있다. 10일 미국 5월 소비자물가지수(CPI)와 중국 CPI·생산자물가지수(PPI), 11일 미국 생산자물가지수(PPI)와 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의가 예정돼 있다. 키움증권은 미국 물가가 예상보다 높게 나오면 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 우려가 커질 수 있다고 분석했다. 시장은 ECB의 0.25%포인트 금리 인상 가능성에도 주목하고 있다.
대형 기업공개(IPO) 일정도 변수다. 대신증권은 이번 주 예정된 스페이스X 상장이 글로벌 유동성을 흡수할 수 있다고 분석했다. 최근 한국 증시가 급등한 상황에서 해외 자금이 대형 IPO로 이동하면 국내 증시 변동성이 커질 수 있다는 설명이다.
반면 이번 조정 과정에서 소외 업종으로의 순환매 가능성은 커지고 있다. 대신증권은 △화학 △에너지 △2차전지 △제약·바이오 △증권 △화장품·의류 △건설 △호텔·레저, 은행 등을 실적 대비 저평가 업종으로 꼽았다.
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