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최근 기준금리 인상에도 올해 3분기 국내 전체 펀드 순자산이 800조원을 돌파하며 펀드시장이 견고한 성장세를 나타냈다. 변동성 장세가 길어지며 개별 종목투자로 수익을 거두기 어려워지자 펀드와 같은 간접투자로 자금이 이동하는 것으로 해석된다.
금융투자협회(금투협)가 15일 발표한 ‘2021년 3분기 펀드시장동향’에 따르면 주식·채권형 등 일부 유형에서 순자산이 감소했음에도 지난달 말 전체 펀드의 순자산은 전분기 말 대비 16조7000억원(2.1%) 증가한 810조1000억원으로 집계됐다.
상반기에 상당한 자금이 몰렸던 채권형·단기금융펀드(MMF)에서 자금 순유출이 일어났으나 주식 등 나머지 유형에서 자금이 유입되면서 3분기 동안 전체 펀드시장에 총 16조1000억원의 자금이 들어왔다.
공모펀드 순자산은 전분기 말 대비 1조1000억원(-0.3%) 감소한 312조1000억원, 사모펀드는 17조8000억원(3.7%) 증가한 495조3000억원으로 집계됐다. 공모펀드에서는 채권형(-6.5%) 펀드의 순자산 감소가 사모펀드에서는 혼합자산(10.4%), 혼합채권형(8.4%) 펀드의 순자산 증가가 두드러졌다.
해외투자펀드 순자산은 272조4000억원으로 전분기 말(259조4000억원) 대비 13조원(5.0%) 증가했다. 3분기 동안 해외투자펀드 순자산은 전 유형에서 비교적 고르게 늘어났다.
순자산총액 기준 유형별 비중은 △단기금융 17.6% △채권형 16.2% △부동산 펀드 15.4% △특별자산 14.2% △주식 12.3% △재간접 7.7% △파생형 6.1% △혼합자산 5.8% △혼합채권 3.0% △혼합주식 1.3% 등의 순서로 큰 비중을 차지했다.
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| ▲ 크게 보기=이미지 클릭 / [그래픽=이호연 기자] ⓒ스카이데일리 |
펀드 유형별로 보면 먼저 주식형펀드의 전체 순자산은 전분기 말 대비 3000억원(-0.3%) 감소한 99조8000억원이었다. 이 중 국내주식형의 경우 자금 순유입 및 설정액 증가에도 변동성 장세의 영향으로 같은 기간 순자산은 1조2000억원(-1.8%) 감소한 64조6000억원을 기록했다. 이에 비해 해외주식형은 펀드에 지속적으로 자금이 유입되며 9000억원(2.6%) 증가한 35조2000억원을 나타냈다.
금투협 관계자는 “그간 직접투자 열풍 및 증시 호황에 따른 차익실현성 환매 증가로 국내 주식형펀드에서 자금 유출이 지속됐으나 3분기 들어 자금 흐름이 순유입으로 전환됐다”면서 “경기 피크아웃(고점통과), 빅테크 규제 등으로 증시가 혼조세를 보이며 개별 종목 투자로 수익을 내기 어려워지자 간접투자(펀드)로 자금이 이동한 것이다”고 해석했다.
채권형펀드 순자산은 2분기 말보다 1조5000억원(-1.1%) 감소한 131조3000억원, 채권혼합형펀드 순자산은 1조3000억원(5.7%) 증가한 24조7000억원으로 집계됐다.
국내 채권형펀드는 한국은행의 기준금리 인상(채권가격 하락) 움직임이 가시화되자 자금 유출이 일어났으며 순자산 역시 2분기 말보다 1조5000억원(-1.2%) 감소한 123조3000억원으로 마감했다. 국내 채권혼합형의 경우 3분기에도 대형 기업공개(IPO)가 이어짐에 따라 공모주펀드(대부분 채권혼합형)를 중심으로 자금이 유입됐으며 순자산은 전분기 말 대비 1조2000억원(5.8%) 증가한 22조4000억원이었다.
같은 기간 미국 연방준비제도(연준·Fed) 테이퍼링(자산 매입 축소) 우려에도 불구하고 전체 해외 채권형펀드 순자산은 증가해 234억원(0.3%) 증가한 8조원을 기록했다.
한편 최근 전체 펀드시장의 자금 유입을 견인해온 단기금융인 MMF에선 3분기 동안 총 1698억원의 자금이 빠져나갔으며 순자산은 2분기보다 1000억원(0.1%) 증가해 142조6000억원으로 마감했다. 시중 유동성 증가 및 투자 대기자금 유입 등으로 그간 뚜렷한 증가세를 보였던 MMF 순자산은 하반기 들어 소폭 감소세로 돌아섰다.
재간접펀드는 3조1000억원의 자금이 순유입됐고, 순자산은 3조8000억원(6.5%) 증가한 62조5000억원을 기록했다. 파생상품은 고난도 금융투자상품 규제 강화 등의 영향으로 감소세를 보이다가 하반기부터 증가세로 전환되며 순자산이 3000억원(0.7%) 증가한 49조6000억원이었다.
같은 기간 부동산·특별자산 펀드 순자산은 각각 3조9000억원(3.2%), 4조1000억원(3.7%) 증가한 124조9000억원, 114조7000억원이었다. 혼합자산펀드의 경우 3조4000억원의 자금이 순유입됐으며 순자산은 4조5000억원(10.8%) 증가한 46조6000억원을 기록했다.
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