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올해 들어 3분기까지 국내 500대 기업 중 상장사의 잉여현금흐름(FCF)이 지난해 같은 기간보다 약 42조 원 늘었다. 삼성전자·한국전력공사·SK하이닉스 등 3사의 잉여현금흐름이 크게 늘어난 결과로 이들 3사를 제외한 나머지 기업은 작년과 마찬가지로 마이너스였다.
기업데이터연구소 CEO스코어가 4일 국내 500대 기업 내 상장사 중 최근 3개년 비교가 가능한 261개 기업의 개별 기준 잉여현금흐름을 조사한 결과 올해 3분기까지 누적 잉여현금흐름 총액은 39조4335억 원으로 집계됐다.
이들 기업의 올 3분기 누적 잉여현금흐름 총액은 39조4335억 원으로 전년 동기(-2조3114억 원) 대비 41조7449억 원 증가했다.
잉여현금흐름은 영업활동 현금흐름에서 자본적 지출을 뺀 수치다. 기업의 실제 자금 사정을 알려주는 지표이자 연말 배당 여력을 가늠하는 지표다.
조사대상 261개 기업의 올 3분기 영업활동 현금흐름 총액은 123조462억 원으로 전년 동기(81조7347억 원) 대비 50.5%(41조3116억 원) 늘어났다. 반면 자본적 지출은 83조6127억 원으로 전년 동기(84조461억 원)에 비해 0.5%(4334억 원) 줄었다.
자본적 지출은 미래의 이윤 창출·가치 취득을 위해 지출된 투자 과정에서의 비용으로, 이 수치가 줄었다는 것은 기업들이 투자를 줄였다는 의미다.
올 3분기 잉여현금흐름이 늘어난 기업은 119개였고 감소한 기업은 그보다 많은 142개였다. 잉여현금흐름이 늘어난 기업 중 삼성전자·한국전력공사·SK하이닉스·한화생명·HMM·삼성화재보험 등 38곳의 잉여현금흐름은 올 3분기 플러스로 전환했다.
잉여현금흐름이 감소한 142개 기업 중에서는 한화에어로스페이스·삼성SDI·롯데손해보험·두산에너빌리티·현대제철 등 48곳이 마이너스로 돌아섰다.
잉여현금흐름 증가는 소수 기업에 편중됐다. 올해 3분기 잉여현금흐름 증가액 ‘톱3’는 삼성전자(21조2246억 원↑)·한국전력공사(15조1292억 원↑)·SK하이닉스(10조3177억 원↑)다.
이들 3개사의 올 3분기 잉여현금흐름 증가액은 46조6715억 원으로 올 3분기 500대 기업 전체 잉여현금흐름 증가액(41조7449억 원)보다 크다. 즉 이들 3개 기업의 증가액을 빼면 나머지 500대 기업의 잉여현금흐름은 전년과 마찬가지로 마이너스인 셈이다.
잉여현금흐름 감소액 ‘톱3’는 모두 증권업종 차지였다. 올 3분기 잉여현금흐름 감소액 1위는 미래에셋증권으로 올 3분기 잉여현금흐름이 –5조9165억 원이었다. 전년 동기(-2조2472억 원) 대비 3조6693억 원 감소하며 마이너스폭이 확대됐다. 이어 NH투자증권이 전년 동기 대비 2조9411억 원 줄었고 키움증권도 2조3707억 원 감소했다.
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